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欧派家居集团股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情
时间:2018-08-29 02:31  浏览次数:

  证券代码:603833证券简称:欧派家居公告编号:2018-070

  欧派家居集团股份有限公司

  2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,现将欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证监会(证监许可[2017]311号)文核准,公司于2017年3月16日向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,151万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币50.08元,募集资金总额为207,882.08万元,扣除承销费用人民币7,300.00万元(保荐费用、律师费用、审计费用等发行费用尚未扣除),实际到账募集资金为200,582.08万元。该募集资金已于2017年3月22日全部到账,广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资,并出具了《验资报告》(广会验字[2017]G14000180461号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

  截至2018年6月30日止,公司累计收到募集资金总额200582.08万元,收到利息收入扣减手续费净额1686.07万元,支付律师费、审计费、法定信息披露等发行费用1350.00万元,支付募集资金项目投资款170341.71万元,购买理财产品3000万元,募集资金在银行专户的存储金额为27576.44元。

  二、募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》,该《募集资金管理办法》经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

  公司对募集资金实行专户存储,于2017年3月15日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至2018年6月30日,协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

  截至2018年6月30日,公司募集资金在银行专户的存储金额为27,576.44万元。募集资金存储情况如下:

  单位:万元

  ■

  三、报告期内募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况。

  截至2018年6月30日,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

  (二)募投项目先期投入及置换情况。

  报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

  2017年7月20日,欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司(含子公司)使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内该资金额度可滚动使用。具体见《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-037)。

  2018年5月15日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》,同意2018年至2019年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。具体见《欧派家居关于确定2018-2019年公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-039)。

  报告期内,公司使用募集资金进行现金管理获得收益合计516.88万元;尚在现金管理存续期内的闲置募集资金本金合计3000万元。进行现金管理的募集资金到期赎回后,均悉数归还募集资金专户。详细情况如下列示:

  单位:万元

  ■

  (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  报告期内不存在上述情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  报告期内不存在上述情况。

  (七)节余募集资金使用情况。

  报告期内不存在上述情况。

  (八)募集资金使用的其他情况。

  报告期内不存在上述情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况,也不存在募投项目对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

  六、会计师事务所对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  不适用

  七、保荐机构对公司2018年半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  不适用

  八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明

  报告期内,公司不存在上述情形。

  特此公告。

  欧派家居集团股份有限公司董事会

  2018年8月24日

  

  ■

  ■

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注4:此表的“本年度”特指2018年1-6月。




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文章编辑: 采集侠
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